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2014年投资思路

2020-08-09

关于投资思路问题,其实在去年的多个博文与评论中陆续有提到。IPO重启时间确定时我说“未来的机会还会是在政策受益股与弱周期个股身上特别是小股票身上。”何谓政策受股,比如2013年上半年的环保概念股,后来的上海自贸区概念股,土地流转概念股,二胎概念股,民营银行概念股,民营医院概念股,科技股(科技股里子概念太多,不一一而举)。再往前推,有家电与汽车下乡概念股,4万亿投资概念股,每年的一号文件概念股等等。最牛的政策受益股就是文化传媒,那是因为早在2011底就出台一个中长期利好政策,即十七届六中全会通过了《决定》,要加快发展文化产业,推动文化产业成为国民经济支柱性产业。文化传媒成为2013年最牛的板块且目前还意犹未尽是有着强大的政策支持的。

2014年的政策受益股方面,目前看至少还有两个比较明显的政策才刚刚开始炒作,一个是上海国资改革概念股(此概念如果主力肯挖掘,可以扩展到各省市的国资改革),此概念股中,强生控股与上海机电算是提前跑出来热身了,上海还有不少低价的国资改革概念股。二是机器人概念股(广义的可当成智能概念股),政策支持是:2013年底工信部发布了《工业和信息化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,要求到2020年,中国要形成较为完善的工业机器人产业体系,培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群;攻克伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、末端执行器、传感器等关键零部件技术并形成生产力。今后几年,中国将把机器人生产力作为中国产业结构发展调整最重要的支撑点。此政策有点类似文化传媒产业政策,是一个中长期行业政策利好。

政策受益股,讲到底,受益的是经济转型,受益的产业调整,受益的是新经济。

而关于行业,很多投资者喜欢到“医食住行玩乐”里找机会,“医食住行玩乐”属于老百姓最愿意、最迫不得已而花钱的行业。不过要区别对待,这中间,“医”因为有着永远的刚性需求,会是长牛股的集中地,但个人偏重于生物医药,有强大研发力与丰富的新药梯队及潜在重磅新药的个股身上。“食”方面,一些长牛股(如伊利、双汇、汤臣倍健)已表现得较充分,或许只能等出现挖坑机会才能介入,而酿酒行业还处在寒冬中。“住”方面,因为房地产早已过度繁荣,已没什幺大的机会,这个我想很多人已感觉到了。“行”方面主要是汽车与路,这个春节我在家乡看到路上的私家车多如牛毛,高速公路服务区排着长龙加油,烧油的汽车只怕也渐渐失去了投资机会,新能源汽车继续会有投资机会。路(主要指铁路)的投资因为比较分散,加上总体投资不会有超预期发展,机会或许不好把握。“玩乐”很好理解,贬义地说饱暖思“yin欲”,在文明社会,我想,应该是饱暖思玩乐,高雅地说就是物质生活水平提高后开始追求精神生活享受。文化传媒、电影、手游、QQ、微博、微信、旅游等都可归为“玩乐”的范畴。这也就不难解释文化传媒与手游个股牛气冲天的现象了。“玩乐”已成为中国永远的刚性需求。

下午收到一纸条,内容是:“医药股普跌!那几只老字号不知道为毛年前年后都在跌?” 医药股普跌我想可能的原因是:年初资金一般都会积极进攻,带有防御性质的股票资金可能会少配一些    老字号个股的问题我想主要是成长性方面的问题。同仁堂早就放缓了,东阿阿胶要不是提价早就放缓了(而提价一定是有天花板的),云南白药要不是开发出了牙膏,否则其增长早就放缓了,片仔癀的成长也是因为提价的问题,这次下跌是因为产品遇到了竞争对手。茅台如果没有反腐的问题影响,其实它的成长性也会严重放缓。五粮液同样是规模做大后增长放缓的问题。所以老字号个股涨多了之后得注重其成长性与介入时机。   2014年的整体投资思路还得跟着政策走。讲通俗一点,得听党的话。或者到老百姓最愿意最迫不得已而花钱的行业中去寻找机会。如果能创造机会让老百姓乐意为它掏钱甚至争着为它掏钱的公司,那这样的公司股票就会成为大牛股。“14”音符是“多发”,所以2014年是多发之年。2014年也是马年,马比牛跑得还快,投资者要做的是伯乐。

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